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十大正规实盘配资平台 10月21日基金净值:兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0551,涨0.01%
发布日期:2024-11-12 23:03 点击次数:100
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证券之星消息,10月21日,兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0551元,累计净值为1.0551元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月上涨0.3%,近6个月上涨0.78%,近1年上涨2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.93%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为李文程、王深,李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.5%。
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